기타 패턴 (샤크, 싸이퍼)

• C포인트의 되돌림이 얕으면(예: 0.382 수준) 1AB=CD가 미달될 수 있습니다.
• 정상적인 경우: 0.618 B에서 반등 → C포인트가 충분히 상승(하락) → 0.786에서 1AB=CD 충족
• 비정상적인 경우: 0.618 B에서 반등 → C포인트가 낮게 상승(높게 하락) → 0.786에서 1AB=CD 미충족 → Crab Pattern 가능성을 검토합니다.

가틀리 패턴과 다이버전스

PRZ 부근에서 일반 다이버전스를 확인한 후 진입하면 패턴 신뢰도가 크게 높아집니다.

• Bullish Gartley: PRZ에서 일반 상승 다이버전스(가격은 저점 갱신, RSI는 저점 높임) 확인
• Bearish Gartley: PRZ에서 일반 하락 다이버전스(가격은 고점 갱신, RSI는 고점 낮춤) 확인

다이버전스 컨펌 후 진입하면 무작정 PRZ에서 진입하는 것보다 승률이 높아집니다.

TP(Target Profit) 설정 방법

A와 D를 피보나치 되돌림으로 측정합니다.

• TP1: 0.382 (AD)
• TP2: 0.618 (AD)

익절 전략

• 방법 1: TP1 도달 시 물량의 50%를 익절하고, 나머지는 트레일링 스탑으로 수익을 극대화합니다.
• 방법 2: TP1 도달 시 스탑로스를 PRZ(진입가 부근)로 올린 후 홀딩합니다.
• 방법 3: D값과 TP1을 잇는 추세선을 그려서, 추세선이 돌파될 때 남은 물량을 청산합니다.

스탑로스(SL) 설정 방법

• 일반적 방법: X지점을 초과한 지점에 설정합니다.
• PRZ 테스트 전 조기 진입 시: 캔들 패턴이나 다른 기술적 근거를 참고하여 설정합니다.
• PRZ 테스트 확인 후 진입 시: X를 초과한 지점에 스탑로스를 설정합니다.
• PRZ에서 가격이 반전하지 않으면 추세 지속을 의미하므로 손절은 필수입니다.

가틀리 패턴의 출현 빈도와 특징

패턴 신뢰도는 높지만 출현 빈도는 매우 낮습니다. 대략적인 하모닉 패턴 출현 비율은 다음과 같습니다.

가틀리 패턴은 Bat 패턴보다 스탑로스 허용 기준이 긴 편입니다. D포인트가 0.786(XA)으로 Bat의 0.886(XA)보다 X에서 더 멀기 때문입니다. 따라서 PRZ에서 반전 시그널이 명확히 나올 때 진입하는 것을 권장합니다.

크랩 패턴 (Crab Pattern)

크랩 패턴 구성 요소

크랩 패턴은 하모닉 패턴 중 가장 극단적인 확장 구조를 가진 패턴으로, 과매수/과매도 구간에서 전형적으로 나타납니다.

크랩 패턴의 핵심

• 1.618(XA) 테스트를 기다리는 것이 가장 일반적인 매매 접근법입니다.
• 1.618(XA) 대기 중에 최소한 BC Projection과 Alternate AB=CD가 해당 레벨 부근에서 수렴하는지 확인해야 합니다.
• XA leg는 보통 강한 상승 또는 하락 구간에서 형성됩니다.
• 다른 하모닉 패턴과 달리 AB=CD가 패턴 완성을 결정하는 데 결정적이지 않습니다.
• 다양한 Alternate AB=CD 중 1.618 AB=CD가 가장 선호됩니다.

엘리어트 파동과의 관계

크랩 패턴은 엘리어트 파동이론과 밀접한 관련이 있습니다.

• 2파 조정 후 3파의 1파에서 출현하는 경우
• 4파 조정 후 5파동을 잇는 지점에서 출현하는 경우
• 335 플랫 ABC 조정에서 C파의 충격파동이 강력할 때 출현하는 경우

이러한 엘리어트 파동 구조와 크랩 패턴이 겹치면 패턴의 신뢰도가 더욱 높아집니다.

완벽한 크랩 패턴 (Perfect Crab Pattern)

Harmonic Trading Volume 1에서 소개된 놀랍도록 정확한 패턴입니다.

모든 비율이 정확히 맞아떨어지는 Perfect Crab은 출현 시 매우 높은 반전 확률을 보여줍니다.

TP 및 손절 설정

TP 설정:

• A와 D를 피보나치 되돌림 도구로 측정합니다.
• TP1: 0.382 (AD)
• TP2: 0.618 (AD)

손절 설정:

• 본전 또는 고점(저점) 갱신 시 손절을 권장합니다.
• 크랩 패턴은 확장 패턴이므로 되돌림 패턴(Bat, Gartley)보다 손절 설정이 까다롭습니다.
• PRZ 테스트 후 반전과 다이버전스를 확인한 뒤 진입하는 것이 안전합니다.

딥 크랩 패턴 (Deep Crab Pattern)

딥 크랩 패턴의 발전

딥 크랩 패턴은 유효하지 않은 Bat 패턴과 특수한 Crab 패턴 타입에서 발전한 패턴입니다. 오리지널 크랩 패턴과 유사한 5포인트 확장 구조를 가지며, 1.618(XA) Projection을 동일하게 활용합니다.

딥 크랩 패턴 구성 요소

딥 크랩과 오리지널 크랩의 핵심 차이

• B포인트: 딥 크랩은 0.886(XA)으로 오리지널 크랩(0.382~0.618)보다 깊은 되돌림
• BC Projection: 딥 크랩에 2.24가 추가됨
• AB=CD 구조: 딥 크랩에서 더 중요하며, 오직 1.272 AB=CD만 허용
• B포인트가 0.886으로 깊기 때문에 Bat 패턴의 변형처럼 보이는 경우가 있으니 주의합니다.

PRZ 설정 시 주의사항

• D값인 1.618(XA)가 가장 중요한 PRZ입니다.
• BC Projection과 Alternate AB=CD는 D값의 1.618(XA)를 보조하는 역할입니다.
• 이상적으로는 D값인 1.618(XA)보다 아래(Bullish) 또는 위(Bearish)에 BC Projection과 AB=CD가 수렴합니다.

다이버전스와 진입

• PRZ 부근에서 일반 다이버전스를 확인한 후 진입하면 신뢰도가 크게 높아집니다.
• PRZ 테스트를 확인한 후 진입하는 것을 권장합니다.
• 확장 패턴이므로 되돌림 패턴보다 손절 기준 설정이 어렵다는 점을 항상 인지합니다.

TP 및 SL 설정

TP 설정:

• TP1: 0.382 (AD)
• TP2: 0.618 (AD)
• D포인트 근처의 실제 최고점 또는 최저점부터 측정합니다(D값 자체가 아님).

SL 설정:

• PRZ 테스트 후 진입 시: 가격이 재차 몸통으로 PRZ를 관통하면 손절합니다.
• 다이버전스 컨펌 후 진입 시: 다이버전스가 무효화되는 시점을 SL로 설정합니다.

익절 전략:

• TP1에서 50% 물량을 익절 청산합니다.
• 나머지는 트레일링 스탑으로 수익을 극대화합니다.
• D값에서 TP1까지 추세선을 그어 추세가 깨지기 전까지 홀딩하는 방법도 효과적입니다.

PRZ의 의미 (재확인)

• PRZ(Potential Reversal Zone): 잠재적 반전 구간
• 반전할 수 있는 강력한 구간이지만, 반전하지 않으면 추세 지속을 의미합니다.
• PRZ를 너무 잦게 테스트하거나 캔들 몸통으로 돌파하면 추세 지속으로 판단합니다.
• PRZ 도달 자체를 매매 신호로 삼지 말고, 반드시 반전 확인 후 진입하세요.

버터플라이 패턴 (Butterfly Pattern)

버터플라이 패턴 구성 요소

중요: D값이 1.618(XA)에 닿으면 안 됩니다. 1.618에 닿으면 크랩 패턴의 D값이 됩니다(크랩은 B가 0.618).

크랩 패턴과의 차이점

완벽한 버터플라이 패턴 (Perfect Butterfly Pattern)

버터플라이 패턴 요약

• 유효한 피보나치 비율을 가진 특별한 5포인트 확장 구조입니다.
• 패턴 결정 주요 요소는 XA leg의 0.786 B포인트 피보나치 되돌림입니다.
• 가장 중요한 PRZ로 오직 1.27 XA Projection만 활용합니다.
• 1AB=CD 패턴은 패턴 완성의 최소 충족 요건이며, 1.27 AB=CD가 가장 빈번합니다.
• 가틀리 패턴과 마찬가지로 정확히 한 종류의 B포인트 피보나치 되돌림을 요구합니다(가틀리: 0.618, 버터플라이: 0.786).

TP 설정 방법

A지점과 D지점을 피보나치 되돌림으로 측정합니다.

• TP1: 0.382 (AD) — 수평 매물대로 지지나 저항이 잦은 구간
• TP2: 0.618 (AD) — 수평 매물대로 지지나 저항이 잦은 구간

익절 전략

Harmonic Trading Volume 1 권장 방법:

1. TP1에서 50% 물량을 정리(익절)합니다.
2. 트레일링 스탑으로 수익을 극대화합니다.
3. D와 TP1을 이은 추세선을 그어 추세가 깨질 때까지 홀딩합니다.
4. TP1을 넘어서면 PRZ로 남은 물량의 스탑로스를 상향 조정합니다.

권장 하이브리드 전략:

• TP1에서 50% 물량을 감축한 뒤 D값과 TP1을 이은 추세선을 긋습니다.
• 트레일링 스탑과 함께 추세선이 깨지기 전까지 홀딩합니다.
• TP2에서 다시 50% 물량을 매도합니다.
• 나머지는 추세나 저점/고점이 깨질 때 정리합니다.

주의: 0.382 되돌림인 TP1만 도달한 후 다시 반대 방향으로 크게 움직이는 경우가 있습니다. 확정된 수익(TP1에서 50%)은 반드시 취하세요.

스탑로스(SL) 설정

버터플라이는 확장 패턴이므로 되돌림 패턴처럼 "X 초과 시 손절"이라는 명확한 장치가 없습니다.

• 반드시 PRZ 테스트 후 반전 및 다이버전스 컨펌을 확인한 뒤 진입하세요.
• SL 설정 방법:
• 전고점 또는 전저점으로 설정하고, 손절 후 PRZ 반전이 확실하면 재진입합니다.
• 손익비를 고려하여 TP와의 비율을 최소 2:1 또는 3:1로 설정합니다.

PRZ 보조 수단

하모닉 패턴만으로는 실제 시장 대응이 어렵습니다. 다음 도구들과 혼합하여 사용하세요.

• RSI 다이버전스 — 가장 기본적이고 강력한 보조 수단
• 5이평의 쌍바닥(저점을 높이는 패턴) 또는 쌍봉(고점을 낮추는 패턴)
• 스토캐스틱 골든크로스 / 데드크로스
• 수평 매물대 — TP와 겹치는 경우 신뢰도 상승
• 추세선 돌파 — PRZ에서 반전 후 추세선을 돌파하면 패턴 신뢰도 극대화

샤크 패턴 (Shark Pattern) 상세

샤크 패턴 구성 요소 (요약)

좌표 표기 방식

• 원서: 0XABC 순서
• 실전 적용: XABCD로 치환하여 트레이딩뷰 하모닉 XABCD 도구를 사용합니다.

0.886(XA)와 1.13(XA) PRZ 구분법

샤크 패턴은 두 가지 PRZ를 가집니다.

• 0.886(XA)에서 반전하는 경우: BC Projection이 1.618 이상에서 수렴하고, RSI 다이버전스가 생성될 때
• 1.13(XA)까지 확장하는 경우:
• BC Projection이 1.618 미달 지점에서 0.886(XA)이 나올 때
• 0.886(XA) 부근에서 다이버전스가 생성되지 않을 때
• BC Projection이 2.24에 가까울수록 1.13(XA)까지 확장 가능성이 높음

TP 측정 주의사항

• A와 D 포인트로 피보나치 되돌림을 측정합니다.
• C와 D 포인트로 측정하면 안 됩니다 — 흔한 실수입니다.
• TP1: 0.382(AD), TP2: 0.618(AD)

샤크 패턴 활용 팁

• 우측이 더 튀어나온 패턴은 거의 샤크 패턴을 의심합니다.
• 5-0 Pattern 활용에도 샤크 패턴이 선행 조건이 됩니다.
• 0.786(XC) 부근에서 반전 시그널(RSI 다이버전스)이 나오면 Cypher Pattern을 의심합니다.

패턴 조기 식별

모든 하모닉 패턴은 PRZ 도달 전에 RSI 과매수/과매도 과열권이 강하게 생성됩니다. 이 모습으로 패턴 확정 여부를 미리 가늠할 수 있습니다. RSI가 극단값에 도달하지 않는데 PRZ만 도달했다면 패턴의 유효성을 재점검하세요.

싸이퍼 패턴 (Cypher Pattern) 상세

싸이퍼 패턴 구성 요소 (요약)

AB=CD와 BC Projection은 없습니다.

싸이퍼 패턴 측정 방법

1. 우선 A와 B를 피보나치 되돌림으로 측정하여 1.272~1.414의 C포인트 존재 여부를 확인합니다.
2. C포인트가 확인되면 X와 C를 피보나치 되돌림으로 측정하여 0.786(XC) D포인트를 도출합니다.
3. B포인트가 0.886(XA) 미만인지 최종 확인합니다.

싸이퍼 패턴의 신뢰도 특징

D포인트 외에 AB=CD나 BC Projection이 없기 때문에 상대적으로 패턴 신뢰도가 낮은 편입니다. 그러나 여러 분석 도구를 결합하면 매력적인 매매 기회가 됩니다.

보조 분석 도구 결합 전략:

• RSI 다이버전스와 결합 — 가장 효과적
• 추세선 분석 병행 — D포인트 부근에서 추세선 지지/저항 확인
• 수평 매물대 확인 — 과거 중요 가격대와 D포인트의 수렴 여부
• 스토캐스틱 골든크로스/데드크로스 — 추가 진입 확인 신호

싸이퍼 패턴 출현 빈도

싸이퍼 패턴은 상대적으로 적게 나오는 편(전체 하모닉 패턴의 1~5% 수준)이지만, 반드시 숙지해두어야 합니다. 드물게 출현하더라도 다른 보조 지표와 강하게 수렴하는 경우 높은 수익 기회를 제공합니다.

하모닉 패턴 학습 로드맵

단계별 학습 순서

1단계: 기본 패턴 집중 학습

처음 공부할 때는 Bat Pattern과 Gartley Pattern부터 시작하세요. 이 두 패턴은 되돌림 패턴으로 구조가 비교적 단순하고, 스탑로스 설정이 명확합니다.

학습 방법:

1. 각 패턴을 10개 이상 찾아봅니다.
2. 직접 PRZ와 TP를 그려 넣습니다.
3. 해당 구간에서 RSI 다이버전스를 확인합니다.
4. 추세선 형성 양상을 분석합니다.

2단계: 실매매 적용

• 패턴의 수치를 보지 않고도 패턴을 찾을 수 있을 정도로 반복 연습합니다.
• 실전 매매에서 반복 적용합니다.
• 패턴 식별 시간을 30초 미만으로 단축하는 것을 목표로 합니다.

3단계: 고급 패턴 확장

Bat과 Gartley를 완전히 습득한 후 Butterfly, Crab 패턴으로 확장합니다. 이후 Shark, Cypher, Deep Crab 패턴을 추가합니다.

주의: 한 번에 모든 패턴을 익혀서 사용하려 하면 혼란이 가중됩니다. 반드시 단계적으로 익히세요.

하모닉 패턴과 연속 출현

차트 내 다중 패턴 식별

하모닉 패턴은 작은 차트 안에도 수시로 발견되며, 연속해서 여러 패턴이 나타날 수 있습니다.

실전 사례 (비트코인 30분봉)

• 노란색: Deep Bearish Crab
• 빨간색: Bearish Butterfly
• 하얀색: Bullish Shark
• 파란색: Bullish Crab
• 초록색: Bearish Cypher

하나의 타임프레임에서 5개 이상의 서로 다른 패턴이 동시에 식별 가능합니다. 이때 상위 시간대의 패턴을 우선하고, PRZ가 더 많은 요소로 수렴하는 패턴에 높은 우선순위를 부여합니다.

하모닉 패턴 식별 간소화 방법

4개 클래식 패턴 구분법

패턴이 많아 혼란스러울 때는 다음 순서로 간소화할 수 있습니다.

우선 순위 선별 방법

1. B포인트로 우선 선별 — B포인트의 되돌림 수준으로 패턴 후보를 좁힙니다.
2. D포인트로 최종 선별 — D포인트의 위치로 패턴을 확정합니다.

B포인트 기준 분류

C포인트 조건은 단순합니다:

• 0.382(AB)만 넘으면 됩니다.
• A를 지나치지 않으면 됩니다.

패턴 유형 분류

• Retracement 패턴 (D가 X를 초과하지 않음): Bat, Gartley
• Extension 패턴 (D가 X를 초과): Crab, Deep Crab, Butterfly, Shark

하모닉 패턴의 우익(右翼) 특징

D포인트로 향하는 구간의 차트 패턴

하모닉 패턴의 우측 날개(C→D 구간)에서는 전형적으로 다음 패턴이 나타납니다.

• 폴링 웻지(Falling Wedge) / 라이징 웻지(Rising Wedge) 출현
• 하락 채널링 / 상승 채널링 형성
• 거래량 우하향 (점진적 감소)

신뢰도 향상 조건

PRZ 테스트 시 다음 두 가지가 충족되면 패턴 신뢰도가 매우 높습니다.

1. 일반 다이버전스 생성 — RSI 또는 스토캐스틱에서 확인
2. 추세선 돌파 — 우측 날개의 하락(상승) 추세선을 가격이 돌파

특히 웻지 패턴이 D포인트 부근에서 완성되면서 동시에 다이버전스가 생성되는 경우, 강력한 반전 신호로 작용합니다.

기술적 분석의 철학과 실전 적용

예측과 대응

기술적 분석은 예측을 하고, 이후 대응하는 것입니다.

• 오른다고 판단해야 현물을 매수하고 롱 포지션에 진입합니다.
• 내린다고 판단해야 현물을 매도하고 숏 포지션에 진입합니다.

시나리오 기반 매매

본인의 분석 방법을 강화하고, 대응을 유연하게 하세요.

• 시시각각 시장은 변합니다.
• 처음 시나리오대로 진행되지 않으면 다음 시나리오로 대응합니다.
• 진입 근거가 명확하면 진입합니다.

손절에 대한 마인드셋

손절을 두려워하지 마세요.

• 정확한 분석을 통해 손절 확률을 줄입니다.
• 손익비를 유리하게 설정합니다(최소 2:1 이상 권장).
• 향후 매매를 통해 복구 가능하다는 점을 인지합니다.

절대적으로 수익만 낼 수는 없지만, 상대적으로 수익 확률을 높이고 수익금을 늘리는 방법은 존재합니다. 진입 근거가 명확한 매매를 반복하면 그 경험이 쌓여 본인 매매의 빅데이터가 형성되고, 계좌 자산 증가와 매매 스킬 향상으로 이어집니다.

선물거래 리스크 관리

출금 전략

선물거래에서 살아남는 방법은 잦은 출금에 있습니다.

이유:

• 시드가 늘어나면 포지션 금액도 자연스럽게 늘어납니다.
• 오랫동안 쌓아온 수익을 단 한 번의 실수로 잃을 수 있습니다.

출금 원칙:

• 현물거래: 수익금의 일부를 출금합니다.
• 선물거래: 반드시 수익금의 일부를 출금하는 습관을 들이세요. 이것이 장기 생존의 핵심입니다.

매매 기록 관리

• 백테스팅을 많이 하세요. 과거 차트에서 패턴을 찾고 검증하는 과정이 실력의 기반이 됩니다.
• 매매일지를 작성하세요. 진입 근거, 결과, 감정 상태까지 기록하면 이것이 피와 살이 됩니다.
• 일지를 통해 자신만의 매매 패턴(강점과 약점)을 객관적으로 파악할 수 있습니다.

TP(Target Profit) 설정의 심화 원칙

TP와 매물대의 관계

TP는 보통 주요 매물대와 겹치는 경우가 많습니다. 이는 피보나치 비율이 시장 참여자들의 심리적 지지/저항과 일치하기 때문입니다.

실전 적용:

1. 과거의 의미 있는 꼬리(긴 윅)가 있는 가격대를 확인합니다.
2. 매물이 많았던 부근(거래량 프로파일 또는 가격 밀집 구간)을 확인합니다.
3. TP와 해당 매물대가 겹치는지 확인합니다.
4. 겹친다면 그곳까지 TP의 수평선을 길게 연장합니다.

TP 가로선을 길게 긋는 이유: 과거 매물대와 TP의 겹침을 시각적으로 확인하기 위함입니다. 이 수렴이 확인되면 해당 TP의 신뢰도가 크게 높아집니다.

트레일링 스탑(Trailing Stop) 전략

트레일링 스탑의 정의

의미 있는 저점을 지난 후 상승할 경우(롱 포지션 기준), 스탑로스를 위로 올리며 추세를 추종하는 전략입니다.

장단점

트레일링 스탑 실행 방법

1. 포지션 진입 시: 진입지점보다 아래에 스탑로스를 설정합니다.
2. 일정 수익 구간 도달 시: 스탑로스를 본전(진입가격)으로 상향 조정합니다.
3. 새로운 저점 형성 시: 상승 흐름 중 눌림목이 되었던 저점으로 스탑로스를 상향합니다.

포지션 종료 조건

• 추세가 깨질 때
• 최초 설정한 목표지점(TP2 등)에 도달할 때
• 트레일링 스탑 설정 부근을 가격이 터치할 때

권장 하이브리드 전략

일부는 목표지점에서 익절하고, 일부는 트레일링 스탑으로 수익률을 극대화하는 것이 좋은 매매 방법입니다.

예를 들어:

• TP1에서 50% 익절 → 스탑로스를 진입가로 상향
• TP2에서 추가 25% 익절 → 스탑로스를 TP1으로 상향
• 나머지 25%는 트레일링 스탑으로 추세 끝까지 홀딩

PRZ 이전 진입 전략 (고급)

BAMM(Bat Action Magnet Move) 매매법

하모닉 패턴을 숙련되게 사용한다면 PRZ에서만 매매하는 것이 아니라 패턴 형성 과정에서도 매매가 가능합니다.

BAMM 원칙

"C포인트에서 B포인트를 돌파하는 주가는 D포인트까지 간다"는 것을 전제로 한 매매법입니다.

조기 진입 가능 지점

• B포인트: 반전 후 C포인트 방향으로 진입
• C포인트: B포인트 돌파 시 D포인트 방향으로 진입

전제 조건: 하모닉 패턴 외의 여러 매매 방법(캔들 패턴, 추세선, 매물대 분석 등)을 숙련되게 사용할 수 있어야 합니다. 초보자에게는 권장하지 않습니다.

추세선 돌파의 의미

패턴 완료 후 추세선 돌파

패턴 PRZ에서 반전한 후 진행되던 가격이 추세선을 돌파했다는 것은 하나의 추세가 종결되었음을 의미합니

함께 읽으면 좋은 문서

• 하모닉 패턴 기초 이론 (Harmonic Pattern Fundamentals)
• 되돌림 패턴 (Retracement Pattern): 박쥐와 가틀리 패턴
• 하모닉 패턴 실전 사례 분석